Cuprins
Terti
Pentru o operare rapida (pentru coduri fiscale din Romania) scrieti codul fiscal apoi apasati pe butonul RO. Acesta va duce la completarea automata a datelor despre tert (doar daca aveti conexiune la internet).
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Nume furnizor/client | Denumirea furnizorului sau aclientului. Acest camp este obligatoriu |
| Forma juridica | Alegeti forma juridica a tertului dvs. - Persoana juridica sau Persoana fizica |
| Platitor de TVA | Specificati daca tertul ales de dvs. este sau nu platitor de TVA |
| Tva incasare | Bifati casuta in cazul in care tertul ales de dvs. aplica sitemul TVA la incasare |
| Cont analitic | De obicei acest cont este 401, dar poate fi si un analitic al acestuia 401.1, 401.2,etc. Poate fi folosit pentru a sorta tertii in functie de acest criteriu |
| Atribut fiscal | In cazul in care terul este persoana juridica trebuie completat atributul fiscal ex. RO, DE, IT, AT, NL, etc. |
| Cod fiscal sau CNP | Se specifica codul fiscal in caz ca tertul este persoana juridica sau CNP in caz ca tertul este persoana fizica RO →verifica daca codul fiscal de ROMANIA este corect, iar in cazul cand sunteti conectati la internet completeaza automat datele despre tertul din ROMANIA dorit de dvs. CNP → verificare CNP UE→ verificare cod fiscal tert din UE. Codul fiscal de UE se compune din atribut fiscal si cod fiscal ex. DE123456789 |
| Registrul comertului | Pentru persoane juridice se completeaza numarul de inregistrare la Registrul Comertului |
| Adresa | Se completeaza adresa |
| Localitate | Se completeaza numele localitatii |
| Judet | Pentru terti din ROMANIA se selecteaza judetul |
| Cod postal | Se completeaza codul postal. Se poate folosi si forma RO-725400 |
| Tara | Se completeaza tara. Este obligatoriu de specificat tara corect. |
| Zile scadente | Se completeaza nr. de zile pentru scadenta |
| Telefon | Se completeaza nr. de telefon |
| Se completeaza adresa de mail | |
| Site WEB | Se completeaza adresa sit-ului WEB |
| Banca | Se completeaza numele bancii tertului |
| Cont banca | Se completeaza cu codul IBAN |
| Clasificare | Se pot grupa tertii dupa anumite criterii, stabilitate in prealabil in sectiunea → Categorii |
| Observatii | Se completeaza diverse alte informatii despre tert |
| Blocat | Se poate opta pentru blocarea tertului , lucru ce va duce la imposibilitatea efectuarii de operatiuni cu acesta |
Agenti
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire agent | Denumirea agentului. Acest camp este obligatoriu. Denumirea agentului se foloseste pentru completarea date in ecranul IESIRI |
| Act identitate | Act identitate |
| Serie | Serie |
| Numar | Numar |
| Eliberat | Eliberat de |
| Nr. masina | Numar masina |
Salariati
Pentru a importa corect datele despre salariati din Revisal trebuie procedat in felul urmator:
- schimbati extensia fisierului dvs. din .rvs in .zip
- dezarhivati arhiva obtinuta, din care va rezulta un fiser cu extensia .xml
- imporatati fisierul cu extensia .xml folosind butonul
Categorii
Categoriile ofera utilizatorului posibilitatea utilizarii de criterii suplimentare in cazul furnizorilor, clientilor, articolelor si notelor contabile.
Serii documente
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Serie pentru anul | Se introduce anul pentru care se doreste utilizarea anumite serii. |
| Serie | Se introduce o serie ex. INT sau EXT |
| Numerotam de la | Numarul de la care se incepe numerotarea doumentului |
| Explicatie | Se specifica o explicatie a documentului pentru o mai usoara utilizare ex. Facturi interne sau Facturi externe |
| Blocat | Se poate opta pentru blocarea unei anumite serii , lucru ce va duce la imposibilitatea efectuarii de operatiuni cu acesta |
| Numarul curent | Numar curent al seriei respective |
| Este chitanta | Se specifica daca documentul este sau nu chitanta |
Gestiuni
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire gestiuni | Se introduce numele gestiunii. |
| Tip gestiune | Se selecteaza tipul gestiunii: Global-valorica sau Cantitativ-valorica |
| Evaluare la pret de vanzare | Se bifeaza doar in cazul in care tipul gestiunii este Cantitativ-valoric si se doreste urmarirea produselor la pret de vanzare |
| Tip descarcare gestiune | Se selecteaza tipul de descarcare folosit pentru gestiunea respectiva: Global valorica, F.I.F.O sau L.I.F.O |
| Cont 371,378,4428,607,707 | Se specifica conturile 371,378,4428,607,707 doar in cazul gestiuniilor Global valorice, de obicei pentru intrari/iesiri de marfuri. Atentie mare la configurarea corecta a acestor conturi, intrucat descarcarea gestiunii la marfuri are de a face cu aceste conturi. |
| Nr. NC - intrare,iesire,transfer | Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate in gestiuni este obligatoriu alocarea de numere unice de note contabile pentru operatiuni de intrare, iesire, transfer. |
| Procent TVA | Procent TVA aferent gestiunii.Atentie mare la configurarea corecta a procentului TVA, intrucat descarcarea gestiunii la marfuri are de a face cu acest procent. |
Tip articole
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire articol | Se introduce denumirea articolului |
| Conta articol | Contul articolului |
| Cont 378 | Cont 378 |
| Cont 4428 | Cont 4428 |
| Cont cheltuieli | Cont cheltuieli |
| Cont venit | Cont venit |
| Aprovizionabil | Se bifeaza casuta in caz ca articolul este aprovizionabil |
| Consumabil | Se bifeaza casuta in caz ca articolul este consumabil |
| Vandabil | Se bifeaza casuta in caz ca articolul este vandabil |
| Productie | Se bifeaza casuta in caz ca articolul este productie |
| Stocat | Se bifeaza casuta in caz ca articolul este stocat |
Plan de conturi
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Simbol cont | Se introduce un cont contabil |
| Tip cont | Tipul contului(Activ, Pasiv sau Bifunctional) |
| Denumire cont | Denumirea contului |
Solduri initiale
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Simbol cont | Se introduce un cont contabil |
| Tip cont | Tipul contului(Activ, Pasiv sau Bifunctional) |
| Denumire cont | Denumirea contului |
| Sold initial debit | Sold initial debit |
| Sold initial credit | Sold initial credit |
| Sold precedent debit | Sold precedent debit |
| Sold precedent credit | Sold precedent credit |
Stocuri initiale
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire articol | Se selecteaza articolul pentru care se introduce stocul. Daca nu exista in nomenclatorul articole aveti posibilitate de al creia apasind butonul NOU |
| Stoc | Stocul aferent articolului selectat |
| Pret de achizitie | Pretul de achizitie aferent articolului selectat |
| Pretul de vanzare | Pretul de vanzare aferent articolului selectat |
| Observatii | Diferite alte informatii despre articol |
Conturi casa
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire cont casa | Denumire cont casa. ex. Casa in Lei, Casa in Euro |
| Simbol cont | Simbol cont contabil |
| Sold initial | Sold initial |
| Numar nota contabila | Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate prin casa, este obligatoriu alocarea de un numar unic de NC/ firma. |
| Valuta | Valuta in care se va opera in registrul de casa |
Conturi banca
| Denumire camp | Descriere |
|---|---|
| Denumire cont banca | Denumire cont banca. ex. Banca in Lei, Banca in Euro |
| Simbol cont | Simbol cont contabil |
| Sold initial | Sold initial |
| Numar nota contabila | Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate prin banca, este obligatoriu alocarea de un numar unic de NC/ firma. |
| Valuta | Valuta in care se va opera in registrul de casa |
| Cont IBAN | Contul IBAN aferent bancii respective |