~~DISCUSSION~~ ===== Terti ===== **Pentru o operare rapida (pentru coduri fiscale din Romania) scrieti codul fiscal apoi apasati pe butonul RO. Acesta va duce la completarea automata a datelor despre tert (doar daca aveti conexiune la internet).** {{ :wiki:add_furnizor.png| Adaugare furnizor}} {{:wiki:add_Client.png| Adaugare client}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Nume furnizor/client|Denumirea furnizorului sau aclientului. Acest camp este **obligatoriu**| |Forma juridica|Alegeti forma juridica a tertului dvs. - Persoana juridica sau Persoana fizica| |Platitor de TVA|Specificati daca tertul ales de dvs. este sau nu platitor de TVA| |Tva incasare|Bifati casuta in cazul in care tertul ales de dvs. aplica sitemul TVA la incasare| |Cont analitic|De obicei acest cont este 401, dar poate fi si un analitic al acestuia 401.1, 401.2,etc. Poate fi folosit pentru a sorta tertii in functie de acest criteriu| |Atribut fiscal|In cazul in care terul este persoana juridica trebuie completat atributul fiscal ex. **RO, DE, IT, AT, NL, etc.**| |Cod fiscal sau CNP|Se specifica codul fiscal in caz ca tertul este persoana juridica sau CNP in caz ca tertul este persoana fizica\\ **RO** ->verifica daca codul fiscal de ROMANIA este corect, iar in cazul cand sunteti conectati la internet completeaza automat datele despre tertul din ROMANIA dorit de dvs.\\ **CNP** -> verificare CNP\\ **UE**-> verificare cod fiscal tert din UE. Codul fiscal de UE se compune din **atribut fiscal si cod fiscal** ex. DE123456789| |Registrul comertului|Pentru persoane juridice se completeaza numarul de inregistrare la Registrul Comertului| |Adresa|Se completeaza adresa| |Localitate|Se completeaza numele localitatii| |Judet|Pentru terti din ROMANIA se selecteaza judetul| |Cod postal|Se completeaza codul postal. Se poate folosi si forma RO-725400| |Tara|Se completeaza tara. Este obligatoriu de specificat tara corect.| |Zile scadente|Se completeaza nr. de zile pentru scadenta| |Telefon|Se completeaza nr. de telefon| |E-mail|Se completeaza adresa de mail| |Site WEB|Se completeaza adresa sit-ului WEB| |Banca|Se completeaza numele bancii tertului| |Cont banca|Se completeaza cu codul IBAN| |Clasificare|Se pot grupa tertii dupa anumite criterii, stabilitate in prealabil in sectiunea -> [[:wiki:fisiere|Categorii]]| |Observatii|Se completeaza diverse alte informatii despre tert| |Blocat|Se poate opta pentru blocarea tertului , lucru ce va duce la imposibilitatea efectuarii de operatiuni cu acesta| \\ ===== Agenti ===== {{ :wiki:add_agent.png| Agenti}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire agent|Denumirea agentului. Acest camp este **obligatoriu**. Denumirea agentului se foloseste pentru completarea date in ecranul IESIRI| |Act identitate|Act identitate| |Serie|Serie| |Numar|Numar| |Eliberat|Eliberat de| |Nr. masina|Numar masina| \\ ===== Salariati ===== ** Pentru a importa corect datele despre salariati din Revisal trebuie procedat in felul urmator:** * schimbati extensia fisierului dvs. din .rvs in .zip * dezarhivati arhiva obtinuta, din care va rezulta un fiser cu extensia .xml * imporatati fisierul cu extensia .xml folosind butonul {{:wiki:import_revisal.png| Import date din Revisal }} {{ :wiki:add_salariat.png | Salariati }} \\ ===== Categorii ===== Categoriile ofera utilizatorului posibilitatea utilizarii de criterii suplimentare in cazul furnizorilor, clientilor, articolelor si notelor contabile. \\ ===== Serii documente ===== {{ :wiki:serii_documente.png| Serii documente}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Serie pentru anul|Se introduce anul pentru care se doreste utilizarea anumite serii.| |Serie|Se introduce o serie ex. **INT sau EXT**| |Numerotam de la |Numarul de la care se incepe numerotarea doumentului| |Explicatie|Se specifica o explicatie a documentului pentru o mai usoara utilizare ex. **Facturi interne sau Facturi externe**| |Blocat|Se poate opta pentru blocarea unei anumite serii , lucru ce va duce la imposibilitatea efectuarii de operatiuni cu acesta| |Numarul curent|Numar curent al seriei respective| |Este chitanta|Se specifica daca documentul este sau nu **chitanta**| \\ ===== Gestiuni ===== {{ :wiki:add_gestiuni.png| Gestiuni}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire gestiuni|Se introduce numele gestiunii.| |Tip gestiune|Se selecteaza tipul gestiunii: **Global-valorica sau Cantitativ-valorica**| |Evaluare la pret de vanzare|Se bifeaza doar in cazul in care tipul gestiunii este Cantitativ-valoric si se doreste urmarirea produselor la pret de vanzare| |Tip descarcare gestiune|Se selecteaza tipul de descarcare folosit pentru gestiunea respectiva: **Global valorica, F.I.F.O sau L.I.F.O**| |Cont 371,378,4428,607,707|Se specifica conturile 371,378,4428,607,707 doar in cazul gestiuniilor **Global valorice**, de obicei pentru intrari/iesiri de marfuri. Atentie mare la configurarea corecta a acestor conturi, intrucat descarcarea gestiunii la marfuri are de a face cu aceste conturi.| |Nr. NC - intrare,iesire,transfer|Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate in gestiuni este obligatoriu alocarea de numere **unice** de note contabile pentru operatiuni de intrare, iesire, transfer.| |Procent TVA|Procent TVA aferent gestiunii.Atentie mare la configurarea corecta a procentului TVA, intrucat descarcarea gestiunii la marfuri are de a face cu acest procent.| ===== Tip articole ===== {{ :wiki:add_tiparticole.png| Tip articole}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire articol|Se introduce denumirea articolului| |Conta articol|Contul articolului| |Cont 378 |Cont 378| |Cont 4428 |Cont 4428| |Cont cheltuieli |Cont cheltuieli| |Cont venit |Cont venit| |Aprovizionabil |Se bifeaza casuta in caz ca articolul este aprovizionabil| |Consumabil |Se bifeaza casuta in caz ca articolul este consumabil| |Vandabil |Se bifeaza casuta in caz ca articolul este vandabil| |Productie |Se bifeaza casuta in caz ca articolul este productie| |Stocat |Se bifeaza casuta in caz ca articolul este stocat| ===== Plan de conturi ===== {{ :wiki:add_planconturi.png| Plan conturi}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Simbol cont|Se introduce un cont contabil | |Tip cont|Tipul contului(Activ, Pasiv sau Bifunctional)| |Denumire cont |Denumirea contului| ===== Solduri initiale ===== {{ :wiki:add_solduri.png| Solduri initiale}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Simbol cont|Se introduce un cont contabil | |Tip cont|Tipul contului(Activ, Pasiv sau Bifunctional)| |Denumire cont |Denumirea contului| |Sold initial debit |Sold initial debit| |Sold initial credit |Sold initial credit| |Sold precedent debit |Sold precedent debit| |Sold precedent credit |Sold precedent credit| ===== Stocuri initiale ===== {{ :wiki:add_stocuri.png| Stocuri initiale}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire articol|Se selecteaza articolul pentru care se introduce stocul. Daca nu exista in nomenclatorul articole aveti posibilitate de al creia apasind butonul NOU | |Stoc|Stocul aferent articolului selectat| |Pret de achizitie|Pretul de achizitie aferent articolului selectat| |Pretul de vanzare|Pretul de vanzare aferent articolului selectat| |Observatii|Diferite alte informatii despre articol| ===== Conturi casa ===== {{ :wiki:add_contcasa.png| Configurare conturi casa}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire cont casa|Denumire cont casa. ex. **Casa in Lei, Casa in Euro**| |Simbol cont|Simbol cont contabil| |Sold initial|Sold initial| |Numar nota contabila|Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate prin casa, este obligatoriu alocarea de un numar **unic** de NC/ firma.| |Valuta|Valuta in care se va opera in registrul de casa| ===== Conturi banca ===== {{ :wiki:add_contbanca.png| Configurare conturi banca}} ^ Denumire camp ^ Descriere ^ |Denumire cont banca|Denumire cont banca. ex. **Banca in Lei, Banca in Euro**| |Simbol cont|Simbol cont contabil| |Sold initial|Sold initial| |Numar nota contabila|Pentru generearea corecta a notelor contabile automate aferente operatiilor efectuate prin banca, este obligatoriu alocarea de un numar **unic** de NC/ firma.| |Valuta|Valuta in care se va opera in registrul de casa| |Cont IBAN|Contul IBAN aferent bancii respective|